FTMO mit Expert Advisor (Algo-Trading): Diese Regeln solltest du kennen

FTMO erlaubt Expert Advisors. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute: Es gibt Regeln, die nicht sofort offensichtlich sind. Und wer sie nicht kennt, riskiert den Fortschritt der Challenge oder das Funded Konto. In diesem Artikel gehen wir die Regeln durch, die für Algo-Trader bei FTMO relevant sind.

Ja, FTMO erlaubt Expert Advisors

Zuerst die Grundlage: FTMO erlaubt den Einsatz von Expert Advisors auf dem MetaTrader 4, MetaTrader 5 und auf cTrader. Es gibt keinen Genehmigungsprozess. Du musst deinen Quellcode nicht einreichen und brauchst keine Freigabe, bevor du einen EA startest. Solange der EA die Handelsregeln einhält und keine verbotenen Praktiken nutzt, kannst du ihn auf dem Challenge Konto und auf dem Funded Konto einsetzen.

Das gilt für selbst programmierte Expert Advisors genauso wie für fertige, gekaufte Systeme. FTMO unterscheidet nicht zwischen eigener und fremder Software. Entscheidend ist, was der EA tut, nicht wer ihn gebaut hat.

Die Drawdown Regeln gelten auch für deinen EA

FTMO hat zwei Drawdown Grenzen, die jederzeit gelten: maximal 5 Prozent Tagesverlust und maximal 10 Prozent Gesamtverlust, jeweils gemessen am Eröffnungssaldo. Beide Grenzen sind absolute Limits. Wenn eine davon erreicht wird, ist die Challenge gescheitert oder das Funded Konto wird geschlossen.

Für einen Expert Advisor bedeutet das: Der EA muss so konfiguriert sein, dass er diese Grenzen unter keinen Umständen erreicht. In der Praxis setzen viele Algo-Trader einen Sicherheitspuffer. Statt die Positionsgröße so zu wählen, dass der maximale Drawdown bei 10 Prozent liegt, wird auf 7 oder 8 Prozent begrenzt. So bleibt Spielraum für Slippage, variable Spreads und unerwartete Marktbewegungen.

Die Newsregel: Unterschied zwischen Challenge und Funded Konto

Hier wird es für Algo-Trader besonders wichtig. Während der Challenge und der Verification Phase gibt es bei FTMO keine Einschränkungen beim News Trading. Der EA darf jederzeit handeln, auch während der US Arbeitsmarktdaten, der EZB Zinsentscheidung oder der Inflationszahlen.

Sobald das Funded Konto aktiv ist, ändert sich das. Auf Standard Konten gilt: Keine neuen Trades innerhalb von 2 Minuten vor und 2 Minuten nach einem High Impact Nachrichtenereignis. Das Schließen bestehender Trades ist in diesem Zeitfenster ebenfalls nicht erlaubt. Trades, die mehr als 2 Minuten vor der Nachricht eröffnet wurden und einfach weiterlaufen, sind davon nicht betroffen.

Das betrifft nur das Instrument, auf das sich die Nachricht bezieht. Wenn die US Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, gilt die Sperre für USD Paare, nicht für den DAX oder Gold. Die Regel gilt auch nicht für Swing Konten. Wer ein FTMO Swing Konto hat, darf auch auf dem Funded Konto während der Nachrichten handeln, hat dafür aber einen geringeren Hebel von 1:30.

Für einen Expert Advisor, der automatisch und rund um die Uhr handelt, ist diese Regel eine echte Hürde. Der EA weiß nicht von sich aus, wann eine Nachricht ansteht. Ohne einen integrierten Newsfilter handelt er einfach weiter und verstößt gegen die Regel, ohne dass wir es merken. Das kann zur Aberkennung von Gewinnen oder zur Schließung des Kontos führen.

Keine Positionen über das Wochenende

Auf FTMO Standard Konten im Funded Status dürfen keine Positionen über das Wochenende gehalten werden. Alle Trades müssen vor dem Handelsschluss am Freitag geschlossen sein. Wer am Sonntagabend mit einer offenen Position erwischt wird, verstößt gegen die Regeln.

Auch hier gilt: Swing Konten sind von dieser Regel ausgenommen. Wer über das Wochenende halten möchte, muss sich für den Swing Kontotyp entscheiden. Die meisten Algo-Trader wählen aber das Standard Konto wegen des höheren Hebels.

Für Expert Advisors bedeutet das: Der EA braucht eine Funktion, die am Freitag rechtzeitig alle Positionen schließt und bis zum Wochenstart keine neuen Trades eröffnet. Wenn der EA das nicht kann, muss der Trader jeden Freitag manuell eingreifen. Das widerspricht dem Grundgedanken des automatisierten Handels.

Die 2.000 Anfragen Grenze

FTMO setzt ein Limit von 2.000 Serveranfragen pro Tag und Konto. Eine Serveranfrage entsteht jedes Mal, wenn der EA eine Order eröffnet, ändert, schließt oder eine ausstehende Order modifiziert. Wer einen EA nutzt, der im Minutentakt Orders anpasst, den Stop Loss nachrückt oder hunderte ausstehende Orders verwaltet, kann dieses Limit schnell erreichen.

Für die meisten Algo-Trader mit normalen Strategien ist das kein Problem. Ein Trendfolgesystem, das drei bis fünf Trades am Tag macht, kommt nicht einmal in die Nähe dieser Grenze. Kritisch wird es bei Hochfrequenzstrategien oder bei EAs, die auf jedem Tick Orderänderungen vornehmen. Solche Systeme sind für Prop-Trading bei FTMO nicht geeignet.

Unser Prop-Trading Algo hingegen ist ideal dafür geeignet.

Fertige EAs: Die Strategie-Obergrenze

FTMO hat eine Regel, die speziell fertige, kommerziell erhältliche Expert Advisors betrifft. Wenn mehrere Trader den gleichen EA mit den gleichen Einstellungen nutzen, zählt FTMO das als eine Strategie. Und pro Strategie gibt es eine Kapitalallokationsgrenze von 400.000 USD.

In der Praxis heißt das: Wenn ein beliebter EA von vielen FTMO Tradern gleichzeitig genutzt wird und die Summe aller Konten 400.000 USD übersteigt, können neue Trader mit diesem EA abgelehnt werden. Das Risiko ist höher bei Massen-EAs, die auf Plattformen wie MQL5 für wenig Geld verkauft und tausendfach heruntergeladen werden.

Bei individuell konfigurierbaren EAs, bei denen sich die Einstellungen von Trader zu Trader unterscheiden, ist das Risiko geringer. Wenn die Handelslogik, die Parameter und die gehandelten Instrumente variieren, stuft FTMO das in der Regel als verschiedene Strategien ein.

Was ausdrücklich verboten ist

FTMO verbietet eine Reihe von Handelspraktiken, die auch für EA-Trader relevant sind. Latenzarbitrage, also das Ausnutzen von Preisverzögerungen zwischen Brokern, führt zur sofortigen Kontosperrung. Tick-Manipulation und das gezielte Ausnutzen von Infrastrukturschwächen sind ebenfalls verboten.

Copy Trading von fremden Signalen ist nicht erlaubt. Der EA muss eigenständig handeln und darf nicht die Trades eines anderen Traders kopieren. Das Kopieren zwischen eigenen FTMO Konten ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt, wird aber überprüft.

Regeln prüfen, bevor du startest

FTMO veröffentlicht seine Regeln auf der eigenen Webseite und aktualisiert sie regelmäßig. In der Vergangenheit wurden Regeln geändert, ergänzt und teilweise verschärft. Was heute erlaubt ist, kann morgen eingeschränkt sein. Deshalb gilt: Vor dem Kauf einer Challenge die aktuellen Regeln direkt bei FTMO lesen. Nicht bei Drittanbietern, nicht in Foren, sondern auf der offiziellen Webseite. Das kostet fünf Minuten und kann das Konto retten.

Wer den kompletten Ablauf einer Challenge von der Auswahl des Anbieters bis zum Funded Konto nachvollziehen möchte, findet den dazu passenden Überblick in unserem Leitfaden für die Prop-Trading Challenge.

Unser Prop-Trading Algo: Speziell für Prop-Anbieter entwickelt

Bei Algo-Camp haben wir unseren Prop-Trading Algo speziell für den Einsatz bei Prop-Trading Anbietern entwickelt. Der Algo enthält einen integrierten Newsfilter, der High Impact Nachrichtenereignisse automatisch erkennt und den Handel während des konfigurierbaren Zeitfensters pausiert. Dazu kommt ein Wochenendschutz, der am Freitag alle offenen Positionen schließt und bis zum nächsten Handelsstart keine neuen Trades eröffnet. Das Risikomanagement ist so ausgelegt, dass die Drawdown Grenzen der gängigen Prop-Anbieter eingehalten werden.

Der Algo wurde nicht als allgemeiner Trading-Bot gebaut und dann für Prop-Trading umgelabelt. Er wurde von Anfang an für diesen Einsatzzweck entwickelt, mit allen Besonderheiten, die Prop-Konten mit sich bringen. Wer sich für die Details, die Backtestergebnisse und die Einstellungen interessiert, findet alles auf unserer Webseite.

Fazit

FTMO erlaubt Expert Advisors. Aber das Erlauben allein reicht nicht. Ein EA, der bei einem normalen Broker problemlos läuft, kann bei FTMO gegen gleich mehrere Regeln verstoßen. Newsrestriktionen, Wochenendverbot, Hyperaktivität, Drawdown Grenzen. Wer einen EA bei FTMO einsetzen will, muss sicherstellen, dass das System alle diese Regeln kennt und einhält. Nicht als Option, sondern als fester Bestandteil der Software. Sonst ist die Challenge schneller vorbei als der erste Trade.